Для Казахстана

Учет и аудит денежных средств на предприятиях промышленности (на примере ТОО «Степногорск-Тазалық»)

Содержание

Введение 3
1 Теоретические аспекты учета и аудита денежных средств на предприятиях промышленности 5
1.1 Сущность и задачи бухгалтерского учета денежных средств предприятия 5
1.2 Организация учета денежных средств 9
1.3 Особенности аудита денежных средств 14
2 Анализ финансово-экономической деятельности ТОО «Степногорск-Тазалық» 22
2.1 Экономическая характеристика ТОО «Степногорск-Тазалық» 22
2.2 Финансовый анализ ТОО «Степногорск-Тазалық» 27
2.3 Организация учета денежных средств предприятия 33
3 Мероприятия по совершенствованию учета и управления денежными средствами в ТОО «Степногорск-Тазалық» 54
3.1 Расчет финансового цикла 54
3.2 Предложения по совершенствованию учета денежных средств 57
3.3 Определение оптимального уровня денежных средств 62
Заключение 67
Приложение

С приложениями:
Приложение А - Бухгалтерский баланс за 2010-2012 гг.
Приложение Б - Отчет о прибылях и убытках за 2010-2012 гг.
Приложение В - Должностная инструкция кассира
Приложение Г - КО-4 Кассовая книга
Приложение Д - КО-3 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
Приложение Е - КО1
Приложение Ж - КО2
Приложение З - Платежное поручение исходящее